Jaarovergang Visma.net

<V1.0>

Deze handleiding beschrijft de stappen voor het uitvoeren van de jaarovergang, dan wel het controleren of uw administratie al is voorbereid op het nieuwe boekjaar.

In Visma.net profiteert u van doorlopende boekjaren, waardoor de jaarovergang in principe eenvoudig is. 

Er zijn echter wel een paar zaken om rekening mee te houden, onder andere:

• Ruim van te voren: aanmaken van de perioden voor het nieuwe jaar
• Eventuele(factuur) nummerreeksen aanpassen aan het nieuwe jaar
• Op een later moment: het afsluiten van de perioden

Voorbereiding

Gedurende het boekjaar is het resultaat in de rapportages op de speciale grootboekrekening Resultaat boekjaar te zien. Het saldo van deze rekening zal in de eerste periode van het nieuwe boekjaar zichtbaar zijn op de grootboekrekening Ingehouden winst.

Let op: dit betreft geen fysieke journaaltransactie die als zodanig op de grootboekkaart zichtbaar is. 

Voordat u het nieuwe boekjaar toevoegt is het goed om te controleren welke grootboekrekeningen hiervoor zijn vastgelegd:

1. Open het venster Voorkeuren grootboek (via het zoekvenster)
2. Controleer de rekening in het veld Rek. resultaat boekjaar 
3. Controleer de rekening in het veld Rek. ingehouden winst 

Nieuw boekjaar aanmaken

1.  Open het venster Perioden (via het zoekvenster)

2.  Klik Toevoegen

3.  Het nieuwe boekjaar zal automatisch worden voorgesteld 

4.  Klik op de knop Perioden aanmaken om alle perioden voor het boekjaar te genereren

5.  Optioneel: maak de periodes inactief door de optie Actief te demarkeren; hiermee voorkomt u dat de perioden direct al beschikbaar zijn

6.  Kies Bewaren (Ctrl+S)

Nummerreeks per boekjaar

Wilt u aparte nummerreeksen per boekjaar gebruiken, voor bijvoorbeeld in- en verkoopfacturen? Dan kan dat aan de hand van de volgende stappen:

1. Ga in het zoekscherm naar Nummerreeksen (onder Configuratie)
2. Selecteer de betreffende nummerreeks:
   1. Kies voor inkoopfacturen de nummerreeks APBILL
   2. Kies voor verkoopfacturen de nummerreeks ARINVOICE
3. Voeg een nummerreeks toe met als ingangsdatum 01-01-2023  (als voorbeeld voor het boekjaar 2023)