Inlezen bankmutaties

<V1.0>

Deze handleiding betreft het inlezen van bankafschriften. Voor bankrekeningen die buiten de bankkoppeling omgaan. (Dit betreft bij voorkeur Camt53 bestanden of, indien niet mogelijk, MT940 bestanden)

Vooraf dient het volgende gecheckt te worden:

1. Ga naar menu/stamgegevens/bank-/kasrekeningen
2. Selecteer de bank-/kasrekening waarop een handmatig bestand moet worden geïmporteerd.
3. Controleer of het vinkje ‘Bestanden handmatig uploaden’ aanstaat.
4. Selecteer het juiste bestandsformaat. (MT940 bestanden van banken die niet in de lijst staan zijn vaak alsnog te importeren via één van de banken die in de standaardlijst staan.)
5. Een MT940 bestand dient van het formaat .txt te zijn. Dit is vast te leggen in de eigenschappen van het bestand.

Importeren bankafschriften:

1. Ga naar menu/bank-kas/verwerking/import afschriftregel (geef hiervoor indien nodig het Volledige menu weer)
2. Klik op de +
3. Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bestand geïmporteerd dient te worden
4. De knop ‘Bestand uploaden’ komt tevoorschijn. Klik hier op.
5. Selecteer het bestand dat ingelezen moet worden
6. Klik na verwerking op  .
7. De afschriftregels zijn beschikbaar in het scherm ‘afschriftregels verwerken’.