Transitorisch boekingen maken en verwerken

<V1.0>

Met transitorische boekingen kunnen kosten of opbrengsten verdeeld worden over 1 of meerdere periodes.

In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een transitorische boeking voor het verwerken van de inkoopfactuur voor de huur over 3 periodes.

Standaard wordt gebruik gemaakt van de methode ‘FLEX’. Hierbij worden op basis van een begin en einddatum de kosten evenredig over de periodes verdeeld.

Stap 1 – Het maken van een transitorische boeking

1. Ga naar menu/crediteuren/transacties/Inkoopfacturen
   1. Maak een nieuwe inkoopfactuur aan met de juiste kopgegevens
   2. Ga naar de regel en voer deze in
   3. Ga naar het veld ‘Transitoriacode’  en selecteer de code ‘FLEX’
   4. Geef vervolgens in het veld ‘Begindatum’ de eerste dag aan van de begindatum termijn’ waarop de kosten betrekking hebben, en in het veld ‘einddatum termijn’ de laatste datum van de eindperiode’.
   5. 
   6. Klik vervolgens op de knop ‘Transitoriaschema’. Het transitoria schema wordt nu getoond.
   7. Om te kijken of de boeking correct is kun je kiezen voor ‘Transacties’ aanmaken. De verdeling over de periodes wordt nu weergegeven.
   8. 
   9. Sluit vervolgens het venster, sla de factuur op en geef deze vervolgens ‘Vrij’

Let op: de status van de transitorische boeking is nu nog open. Dit komt omdat de transitorische boekingen periodiek nog verwerkt moeten worden in het scherm . ‘Transitoria Verwerken’

Stap 2 – Het verwerken van transitorische boekingen

Om de transitorische boekingen te verwerken naar de juiste kostenrekeningen moeten deze periodiek verwerkt worden. Dit zal normaliter onderdeel zijn van de periode afsluiting.

1. Ga naar menu/transitoria/verwerking/Transitoria verwerken
   1. Vul de laatste datum van de periode in waarvoor je de transacties wilt gaan verwerken in het veld 'toerekeningsdatum’
   2. Kies eventueel een transitoriacode om deze apart te verwerken of laat het veld leeg om alle transacties te kunnen zien.
   3. 

1. Zet een vinkje in de betreffende regels om deze te verwerken of kies voor ‘Alle verwerken’
2. Klik op de link van het document in de kolom ‘Agendanr’ om het resultaat van de boeking te zien. We zien nu dat voor de gekozen periode de regel is gejournaliseerd.
3. 

LET OP: Zie dat nu ook de boeking op de sub-rekening ALG-000 heeft plaatsgevonden

Stap 3 – Rapportage

1. Ga naar menu/transitoria/rapporten/toe te wijzen kosten per rekening
   1. Kies de periode van t/m periode
   2. Klik op ‘rapport genereren’
   3. In het betreffende rapport worden nu voor de afzonderlijke rekeningen per periode de kosten weergegeven die nog transitorisch verwerkt moeten worden.