Hoe verwerk ik een vooruitbetaling van een debiteur

<V1.0>

Deze handleiding beschrijft het verwerken van een vooruitbetaling (debiteuren) in de bank en het verrekenen van de vooruitbetaling met een debiteuren document. 

Stap 1 - Het verwerken van de ontvangst in de bank.

1. Ga naar menu/bank/kas/transacties/afschriftregels verwerken.
2. Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bedrag is ontvangen.
3. Selecteer de afschriftregel met de vooruitbetaling (ontvangst).
4. Vink op de tab Betaling aanmaken "Aanmaken" aan.
5. Selecteer module Debiteuren.
6. Voer de relatie in.
7. Sla op. 
   1. Merk op dat het vinkje bij "Gereed" wordt gezet voor de betreffende afschriftregel.
8. Kies verwerken om de vooruitbetaling definitief te maken.
   1. Er wordt een debiteurbetaling aangemaakt met de status "open", gekoppeld aan de betreffende debiteur.

Stap 2 - Het verwerken van de vooruitbetaling.

1. Ga naar menu/debiteuren/transacties/debiteurbetalingen.
2. Open de aangemaakte debiteurbetaling.
   1. Een debiteurbetaling met de status "open", gekoppeld aan de betreffende debiteur.
3. Voer op de tab Te koppelen documenten middels + een regel toe.
4. Kies het soort van het te koppelen document.
5. Selecteer in de kolom referentienr. het te koppelen document.
6. Sla de debiteurbetaling op.
7. Kies vrijgegeven om de vooruitbetaling te verwerken.