Verwerken terugbetaling crediteur

Gewijzigd op Vr, 9 Dec, 2022 om 9:57 AM

<V1.0>

Het verwerken van een terugbetaling crediteur bestaat in basis uit 3 stappen

Het tegenboeken van de originele factuur
Het verwerken van de ontvangst

Stap 1 – Het tegenboeken van de originele factuur

Open de originele factuur middels menu/crediteuren/inkoopfacturen.
Selecteer acties/tegenboeken.
Er wordt een inkoopfactuur aangemaakt van het type debetcorrectie, geef deze (na controle) vrij.

Voorbeeld journaalpost debetcorrectie
Bij het vrijgeven van een debetcorrectie ontstaat de volgende journaalpost:

15000 crediteuren debet
62000 inkoop credit

17100 Te vorderen omzetbelasting credit

Stap 2 – Het verwerken van de ontvangst

Ga naar het scherm “Afschriftregels verwerken”.
Voer de Bank-/kasrekening in.
Selecteer de betreffende afschriftregel.
Maak een betaling aan.
Selecteer module crediteuren.
Selecteer de betreffende crediteur.
Selecteer betaalmethode handmatig.
Voeg middels + een nieuwe regel toe.
Selecteer documentsoort debetcorrectie.
Voer in de kolom referentienummer het referentienummer van de zojuist aangemaakte debetcorrectie in.
Sla op en verwerk de afschriftregel.

Voorbeeld journaalpost restitutie crediteur
Bij het van de afschriftregel ontstaat een crediteurbetaling van het type restitutie crediteur, die bevat de volgende journaalpost:

11110 bank debet
15000 crediteuren credit

Resultaat:

De teruggave is gekoppeld aan de debetcorrectie. Maak vervolgens een nieuwe inkoopfactuur aan met de juiste gegevens.

Tip:

Het is mogelijk om een kopie te maken van bestaande factuur. Dit kan door de factuur te openen en middels het klembord op kopiëren te klikken.

Voer een nieuwe factuur in middels + en plak middels het klembord de gekopieerde factuur.