Inkoopfactuur met inkoopontvangst en retour verwerken

<V1.0>

Er zijn 3 stromen mogelijk om een logistieke inkoopfactuur te verwerken

1. Inkooporder > inkoopontvangst > inkoopfactuur
2. Retour > inkoopfactuur (soort debetcorrectie)
3. Bovenstaande gecombineerd (deze handleiding)

Het is niet mogelijk om een inkoopfactuur te verwerken waar zowel een inkoopontvangst als een retour aan gekoppeld moeten worden.
Deze handleiding beschrijft hoe het op een alternatieve manier mogelijk is om een inkoopfactuur te verwerken waarbij wel de retour mee afgehandeld kan worden. 

Stap 1 - Maak en verwerk een inkooporder

Stap 2 - Verwerk de inkoopontvangst
Met een ontvangst van de artikelen en emballage

Stap 3 - Maak en verwerk de retour

1. Maak en verwerk een retour
   1. Ga naar menu/inkoop/inkoopontvangst
   2. Voeg middels  een nieuwe inkoopontvangst toe
   3. Kies bij soort voor Retour en vul de crediteur
   4. Voeg op tabblad document gegevens de artikel(en) toe die naar de leverancier retour gaan
   5. Kies voor vrijgeven

   6. Journaalpost retour  Bij het vrijgeven van een retour ontstaat de volgende journaalpost: 3000      voorraad                                             credit 9200      buiten gewone lasten                      debet

2. Genereer een debetcorrectie (inkoopfactuur) op basis van de retour
   1. Kies acties/inkoopfactuur aanmaken
      
3. Verwerk de debetcorrectie als 0 factuur
   1. Maak de kolom(men) kostprijs/eenheid leeg zodat het totaal van de debetcorrectie op 0 uitkomt
   2. Kies voor vrijgeven

   3. Journaalpost debetcorrectie  Bij het vrijgeven van de debetcorrectie ontstaat de volgende journaalpost: 9200      buiten gewone lasten                   credit 7090      prijsverschillen inkoop                  debet

Stap 4 – Verwerk de inkoopfactuur waar zowel de levering (stap 2) als de retour (stap 3) op staat

1. Ga naar menu/crediteuren/inkoopfactuur
   1. Voeg middels  een nieuwe inkoopfactuur toe
   2. Vul de crediteur
   3. Kies de juiste factuurdatum
   4. Vul het factuurnummer in het veld ref. crediteur
   5. Voeg op tabblad document gegevens middels de knop inkoopontvangst toevoegen de inkoopontvangst (stap 2) toe van de artikelen die je hebt ontvangen
   6. Voeg middels  een nieuwe regel toe om de retour (stap 3) in te voeren
      1. Kies géén artikel
      2. Vul grootboekrekening met prijsverschillen inkoop (zie journaalpost van de debetcorrectie)
      3. Vul het aantal en kostprijs/eenheid in wat op de inkoopfactuur staat
   7. Kies vrijgeven

   8. Journaalpost inkoopfactuur  Bij het vrijgeven van de inkoopfactuur ontstaat de volgende journaalpost: 1300      crediteuren                                       credit 1606      Te ontvangen facturen                 debet 7090      prijsverschillen inkoop                  credit 1400      btw te vorderen                              debet 7090      prijsverschillen inkoop                  debet