Regelherkenning in de bank

<V1.0>  

In Visma.net is het mogelijk om herkenningsregels vast te leggen voor standaardboekingen die vanuit de bank worden gemaakt. Denk hierbij aan terugkomende bankkosten, bepaalde rentekosten of een afschrijving waarvoor geen inkoopfactuur wordt ingeboekt.

Regels voor banktransacties kunnen worden aangemaakt vanuit het scherm 'afschriftregels verwerken' of het scherm 'Regels voor banktransacties' In ons voorbeeld gaan we een uit van een terugkerende regel waarbij de omschrijving van de transactie altijd begint met Bankkosten. We maken deze regel aan vanuit het scherm 'Regels voor banktransacties'

Het gebruik van regelherkenning kent twee stappen:

Stap 1 - Het aanmaken van een herkenningsregel

Stap 2 - Het gebruik van de herkenningsregel in de bank.

Stap 1 - Het aanmaken van een herkenningsregel.

1. Ga naar Menu/Bank-Kas/Stamgegevens/Regels voor Banktransacties.
2. Klik op de +.
3. Voer bij 'Regel' een code in.
4. Voer een omschrijving in.
5. Vul bij Criteria het veld Debet/Credit in met 'Uitgave'.
6. Als vanuit de Bank voor een bepaalde mutatie altijd dezelfde eenduidige Transactiecode wordt meegegeven, dan kan deze worden ingevuld bij Transactiecode.
7. Vul bij Omschrijving (onder Criteria) 'Bankkosten' in.
   1. Als er voor of achter de zoekterm standaard tekst is geplaatst, dan kan middels een jokerteken (*) door te tekst heen gezocht worden. 
      1. Bijvoorbeeld: *Bankkosten*. 
   2. Bij het gebruik van Jokertekens is het van belang dat het vinkje bij 'Jokentekens gebruiken' aan staat.
8. Voer een invoersoort in.
   1. Pas indien gewenst, de standaard grootboekrekening en subrekening aan.
9. Kies voor Opslaan en sluiten.

Stap 2 - Het gebruik van de herkenningsregel in de bank.

1. Ga naar Menu\Bank-kas/Transacties/Afschriftregels verwerken  en selecteer de juiste bank-/kasrekening.
2. Klik op 'Matchen'.
3. Constateer dat op de gewenste regel automatisch de boekingsregel is aangemaakt en dat het vinkje voor 'Gereed' is gezet.
   1. Het kan voorkomen dat o.b.v. het bedrag een factuur wordt voorgesteld. Kies je voor de tab Betaling aanmaken en selecteer je Aanmaken dan wordt alsnog de herkenningsregel toegepast.

NB: In het scherm betalingen is tevens de knop 'Regel aanmaken' beschikbaar zodat direct vanuit dit scherm een herkenningsregel kan worden aangemaakt.